ASSISTANT TRÉSORIER (PRÉPOSÉ À LA CAISSE)

Objectif du poste :
L'Assistant Trésorier appuie le Trésorier dans la gestion quotidienne des opérations de trésorerie et assure la tenue de la caisse. Il veille à la bonne exécution des paiements, au respect du calendrier de paie, ainsi qu'à la fiabilité des opérations financières et de l'archivage.

Missions principales :
- Assister le Trésorier dans l'exécution des opérations de trésorerie
- Préparer les titres de paiement et assurer leur validation
- Suivre le calendrier de paie et contribuer à son respect
- Assurer la gestion de la caisse (encaissements, décaissements, suivi)
- Garantir la bonne tenue et l'archivage des documents financiers
- Participer aux opérations bancaires courantes

Activités journalières :
- Préparer les virements et règlements des fournisseurs et autres tiers
- Suivre le calendrier de paie et préparer les documents nécessaires
- Effectuer les opérations de trésorerie (dépôts de chèques, ordres de paiement)
- Assurer les relations avec la banque (dépôts, retraits en cas d'absence du coursier)
- Tenir la caisse : enregistrement des encaissements/décaissements
- Produire le journal de caisse
- Assurer l'archivage des pièces comptables

Activités hebdomadaires :
- Réaliser l'inventaire de caisse
- Produire le rapport d'exécution des paies selon le calendrier
- Vérifier et compléter l'archivage des opérations de la semaine

Activités mensuelles :
- Justifier les soldes des comptes de caisse
- Produire un état des archives à la clôture mensuelle

Activités annuelles :
- Produire un rapport annuel sur l'exécution des paies
- Réaliser l'inventaire de caisse de fin d'année
- Présenter l'état des archives à la clôture annuelle

Compétences techniques :
Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint), Connaissance des logiciels de gestion (Sage ou équivalent), Bonne compréhension des opérations bancaires, Capacité d'analyse et de traitement des données comptables, Bon niveau d'anglais professionnel (atout), Excellentes capacités rédactionnelles et de communication.

Compétences comportementales :
Rigueur et sens du détail, Intégrité et respect de la confidentialité, Sens de l'organisation, Réactivité et capacité à gérer les priorités, Esprit d'analyse, Bon relationnel et esprit d'équipe, Force de proposition.

Formation et expérience :
Bac +3 en Comptabilité, Finance, Économie, Audit ou domaine équivalent. Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire.