ASSISTANT TRÉSORIER (PRÉPOSÉ AUX OPÉRATIONS ET À L'ADMINISTRATION)

Descriptif du poste :
L'Assistant Trésorier assiste le Trésorier dans l'exécution de ses tâches quotidiennes et administratives. Il prépare les titres de paiements, collecte les signatures sur les documents et veille au respect du calendrier de paie des agents mis à disposition. Il alerte sur toute irrégularité dans l'exécution des paiements et organise l'archivage du département financier. Il peut également être chargé de la gestion de la caisse.

Rôles et responsabilités :
Tâches journalières :
- Préparer les virements et règlements aux fournisseurs et autres tiers
- Suivre le calendrier de paie et préparer la documentation nécessaire à l'exécution des paies des agents (AMAD)
- Effectuer les opérations de trésorerie (dépôt de chèques/OP)
- Déposer les OP à la banque ou retirer les chèques en l'absence du coursier
- Tenir la caisse : enregistrer les encaissements et décaissements, produire le journal de caisse
- Assurer l'archivage de toutes les pièces comptables

Tâches hebdomadaires :
- Réaliser l'inventaire de caisse
- Publier le rapport d'exécution des paies selon le calendrier
- Vérifier et compléter l'archivage des pièces comptables de la semaine

Tâches mensuelles :
- Justifier les soldes des comptes de caisse
- Présenter l'état des archives à la clôture du mois

Tâches annuelles :
- Produire le rapport annuel sur l'exécution des paies
- Effectuer l'inventaire de caisse de fin d'année
- Présenter l'état des archives à la clôture de l'année

Compétences techniques :
Capacité d'analyse et d'exploitation des données comptables, Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Bonne connaissance des logiciels de gestion (Sage), Bonne compréhension des opérations bancaires, Niveau d'anglais professionnel, Excellentes compétences communicationnelles (orale et écrite).

Aptitudes professionnelles :
Rigueur dans le traitement des données, Sens du détail et précision, Confidentialité et éthique irréprochable, Esprit d'analyse et réactivité, Organisation et gestion des priorités, Bon relationnel et esprit d'équipe, Force de proposition.

Formation et expérience :
Bac +3 en Comptabilité, Finance, Économie, Contrôle, Audit ou domaine équivalent. Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire.